Swing Trading Strategies For Nifty

Estou escrevendo abaixo duas técnicas simples de Swing Trading. Estes são cortesia de outros operadores especuladores e JOJO. 1. SISTEMA DE NEGOCIAÇÃO DE FRACTAL Fractal é um padrão de preço que compreende um mínimo de cinco barras em qualquer gráfico de barras. Um padrão fractal pode ter o número de barras 8216n8217 nele. Up-Fractal é formado quando uma barra de preço tem pelo menos duas barras adjacentes em cada lado com baixas mais baixas. Down-Fractal é formado quando uma barra de preços tem pelo menos duas barras adjacentes em cada lado com níveis mais baixos. A ação do preço do mercado gera formações fracturas de forma contínua. Novas e duradouras tendências de preços são observadas à decolagem depois de transferir as confluências médias. O Fractal Trading System se esforça para combinar esses dois insights. O FTS conta principalmente com o 34EMA para identificação de tendências. As extremidades de preços dos fractals são usadas para sincronizar entriesexits de comércio. O método básico de negociação é explicado abaixo usando gráficos com as seguintes configurações. Nifty Futures 8211 1M Contrato Prazo 8211 Gráfico 30 minutos EMAs utilizados 8211 5 (verde), 13 (azul) e 34 (Vermelho). Como abrir um novo comércio Uma regra cardinal do FTS é que o 34EMA é a linha que define a tendência. Portanto, nenhum negócio de compra deve ser iniciado abaixo da EMA. Da mesma forma, nenhum comércio de venda deve ser iniciado acima da EMA. Em outras palavras, se vermos um fractal acima da linha 34EMA, ou se vermos um fractal fraco acima da linha 34EMA, não o usamos para iniciar o comércio. Deixe-nos levantar o movimento de 01 Abr 10 como exemplo. Nas tabelas, observamos o preço fazendo novos fractals em ambos os lados do 34EMA. Estamos agora em nossa zona comercial, porque está aqui que procuramos um novo comércio. Começamos marcando o topo do último up-fractal formado acima do 34EMA (linha verde) e o último dos últimos fracos formados abaixo do 34EMA (linha vermelha) como dois pontos de entrada comercial potenciais. Todos os fractals anteriores não têm relevância no FTS. A importância dessas duas linhas é a seguinte: se os preços se aproximassem, ele deve violar o último top acima do fractal (linha verde). Se os preços caíssem, ele deve violar o último fundo baixo-fractal (linha vermelha). Esperamos os preços para tirar qualquer um desses fractais e, assim que isso acontecer, tomamos posições na direção da violação. Nesse exemplo, nós compramos (vamos longos) assim que os preços se movem e violam a linha verde. Quando uma tendência entra em ação, os preços correm para longe, sempre dando novos fracturas com o passar do tempo. Enquanto o preço se processar acima do 34EMA, ignoramos todos os fractals fracos. Todos os fractals destacados em rosa são fractals fracos formados acima do EMA, portanto ignorados. Todos os fractals destacados em verde são (a) fracturas acima formadas acima da EMA ou (b) fracturas fracas formadas abaixo da EMA. O FTS respeita apenas os fractals destacados em círculos verdes. Eles são comerciáveis ​​usando o sistema. Todo up-fractal formado acima do 34EMA, após o breakout inicial do fractal, é um ponto válido para posições piramidais. Um deve tentar piramide ou entrada tardia em um comércio, apenas se o risco geral do comércio estiver dentro de níveis aceitáveis. Iniciando um comércio de novo, depois que o mercado se afasta de 34EMA não é recomendado. Às vezes, os fractals são formados logo abaixo do 34EMA. O preço e o EMA deslizam ainda mais, antes que o mercado comece a violar o EMA e o up-fractal. Tais descobertas de fracturas são comerciais, se no ponto de quebrar o fractal, o preço está acima da linha 34EMA. Como sair de um SL comercial inicial: quando um comércio é realizado perto do 34EMA, o preço extremo do último fractal no lado oposto do 34EMA é o ponto StopLoss inicial. Trailing SL: uma vez que o preço se move confortavelmente longe do 34EMA, a perda de stop-stop deve ser usada. À medida que a tendência se desenrola, os preços em geral, puxam de volta para abaixo do 13EMA e se reúnem novamente para dar uma nova alta. Mova a folga inicial para o novo fundo fractal formado abaixo do 13EMA, depois de uma nova elevação ser vista. Veja o gráfico para exemplos. O FTS exige o fechamento de um comércio, se os preços dão um fechamento horário abaixo do 34EMA. Quando o preço vai abaixo do 34EMA, novos fractals são formados em ambos os lados da EMA. Em outras palavras, o jogo começa de novo. Regras de tomada de lucro Embora não seja difícil ter regras duras e rápidas para a entrada comercial e parar a perda, definir regras para a tomada de lucro é um caso complicado. O FTS é um sistema de tendências e, portanto, não coloca metas de preço para qualquer movimento. No entanto, o sistema sugere os seguintes métodos de tomada de lucro. 1.Feche 50 posições assim que você observar um cronômetro 5EMA 13EMA. 2.Trail o saldo 50 até finalmente parar por um fechamento horário abaixo de 34EMA. (O FTS exige que nós cessemos em toto se obtivermos uma barra de 30 mts cai abaixo do 34ema.) Embora não haja ambigüidade na regra de saída para a última posição 50, valerá a pena ter uma abordagem flexível para a primeira posição 50, Como sugerido abaixo. Em um mercado de tendências seculares, um cruzamento 5EMA13EMA, apenas avisa de uma possível mudança de tendência. Não é prova suficiente de uma mudança de tendência. Os preços podem limitar-se a consolidar por um tempo e então a tendência pode retomar com vingança. Sair de 50 posições de forma cega, em um cruzamento 513 EMA pode não ser a melhor idéia. Pode valer a pena colocar uma parada apertada para a primeira posição 50 e tentar enfrentar a tempestade. De qualquer forma é para o indivíduo escolher. A regra do FTS é. Feche as primeiras 50 posições em um crossover 513EMA. O gráfico seguinte mostra os níveis de ingresso para o comércio em discussão. Acima do exemplo estava um longo comércio. Para negociações curtas, aplicam-se regras idênticas. Negociação de negociação O que é Swing Trading Swing trading tenta capturar ganhos em estoque (ou qualquer instrumento financeiro) dentro de uma garantia durante a noite até várias semanas. Os comerciantes Swing usam análises técnicas para procurar ações com um impulso de preços de curto prazo. Esses comerciantes podem utilizar o valor fundamental ou intrínseco dos estoques além de analisar as tendências e os padrões dos preços. Carregando o jogador. BREAKING DOWN Swing Trading O comerciante deve agir rapidamente para encontrar situações em que um estoque tenha o potencial extraordinário de se mudar em um curto espaço de tempo. Portanto, o comércio de swing é usado principalmente por comerciantes em casa e dia. As grandes instituições trocam tamanhos muito grandes para entrar e sair das ações rapidamente. O comerciante individual é capaz de explorar tais movimentos de estoque de curto prazo sem ter que competir com os principais comerciantes. Swing trading envolve a realização de uma posição longa ou curta pelo menos durante a noite ou até várias semanas. O objetivo é capturar um movimento de preço maior do que o possível em uma base intra-dia. Swing trading assume uma maior faixa de preço e movimento de preço e, portanto, requer um dimensionamento de posição cuidadoso para minimizar o risco de queda. Swing trading pode envolver uma mistura de análise fundamental e técnica. Os negócios Swing geralmente dependem de gráficos de quadros maiores, incluindo os gráficos de 15 minutos, 60 minutos, diários e semanais. Swing trades tendem a exigir mais tempo de espera para gerar o movimento de preços antecipado. Day Trading versus Swing Trading A distinção entre swing trading e day trading é o tempo de posição de retenção. A negociação Swing envolve pelo menos uma retenção durante a noite, enquanto o dia de negociação fecha as posições antes do fechamento do mercado. As posições comerciais diárias são segmentadas apenas para um único dia. Swing trading envolve a realização de vários dias a semanas. Ao segurar durante a noite, o comerciante de balanço incorre na imprevisibilidade do risco durante a noite, resultando em vazões para cima ou para baixo contra a posição. Ao assumir o risco durante a noite, os negócios de swing geralmente são feitos com um tamanho de posição menor em comparação com o dia de negociação, que utiliza tamanhos de posição maiores, geralmente envolvendo alavancagem através da margem comercial do dia. A negociação Swing pode utilizar a margem overnight de 50 se a conta atender à regra do dia do padrão de negociação (PDT) de manter pelo menos 25.000 em equidade da conta. A negociação Swing na margem pode ser mais arriscada no caso de uma chamada de margem disparar. Um comerciante de swing tende a procurar padrões de gráficos de vários dias. Alguns dos padrões mais comuns envolvem os cruzamentos médios móveis. Padrões de copos e manípulos, padrões de cabeça e ombros. Bandeiras e triângulos. Castiçais de inversão de chave. Tais como martelos para fundos de reversão e estrelas de tiro para coberturas de preços de reversão, são comumente usados ​​em adição a outros indicadores para elaborar um sólido plano de jogo comercial. As perdas de parada também tendem a ser mais amplas quando o swing trading corresponde ao alvo de lucro proporcional.